Новое на сайте

Скальпинг: суть понятия, описание, рынки, плюсы и минусы

Скальпинг: суть понятия, описание, рынки, плюсы и минусы

Поделиться

Скальпинг: что это такое простыми словами?

Скальпингом называется самая высокодоходная методика торговли, которую по праву считают наивысшим мастерством трейдера. Трейдера, занимающегося скальпингом, называют скальпером. Он должен разбираться во множестве факторов: торговом поведении финансового инструмента, ожиданиях рынка, новостном и статистическом фоне.

Кроме того, требуется высокая концентрация и строгая дисциплина, для чего нужен опыт и определённая техника осуществления скальперских сделок. При этом сами сделки постоянно развиваются вслед за финансовым рынком. Но существуют и простые способы, помогающие извлечению дохода из внутридневного колебания цены.

Суть понятия

Понятие «скальпинг» образовалось от английского слова «scalping» и означает технику снятия «скальпа» с финансового рынка в форме небольшой прибыли. Является видом торговли на финансовом рынке, при котором позиция закрывается трейдером с небольшой прибылью или убытком. Начинающие трейдеры считают, что эффективней и прибыльней зарабатывать немного, но многократно. Они нацелены на получение небольшого, но регулярного заработка.

Трейдер, использующий скальпинг, проводит сотни операций в день и закрывает множество сделок за короткий период времени. Этот вид трейдинга эффективен на волатильных валютных парах, имеющих небольшой спред. Скальпинг – довольно популярный вид торговли, особенно среди начинающих трейдеров. Это объясняется тем, что результат своих действий можно увидеть практически мгновенно.

Многие новички считают, что скальпинговые стратегии используют какие-то особые знания. На практике можно торговать как угодно с одним условием: сделки должны держаться несколько секунд. Применяются стандартные инструменты для технического анализа. Кроме того, скальперы дополнительно пользуются стаканом и лентой ордеров для того, чтобы следить за динамикой рынка и наблюдать за крупными игроками.

Новичкам очень полезно некоторое время наблюдать за этим процессом, чтобы научиться чувствовать поведение толпы и основные правила движения активов. Этот вид торговли можно применять не всегда. Для скальпинга нужно следующее:

  • максимальное отсутствие спредов и проскальзывания на рынке;
  • минимальная комиссия от сделок;
  • использование волатильных инструментов;
  • использование стакана и ленты ордеров;
  • пользование скальпированием эффективнее на росте объёмов.

Описание скальпинг-стратегии

Чтобы реализовать скальпинг-стратегию используют стандартные инструменты:

  1. График актива, который торгуется.
  1. Торговый стакан.
  1. Лента сделок.

Скальпинговая стратегия состоит из:

  • логической части – поиска диапазона стоимости, представляющего интерес для трейдера для входа в сделку;
  • технической части – поиска заинтересованных крупных участников и наличия крупных лотов в ленте;
  • выбора цены – подборе оптимальной стоимости осуществления сделки.

Рынки для скальпинга

Скальперы могут торговать абсолютно на любом фондовом рынке, работающем с:

  • акциями;
  • валютой;
  • товарами;
  • металлами;
  • фьючерсами;
  • криптовалютой.

Эффективней всего использовать скальпинг на фондовом рынке. Трейдеры России и СНГ обычно торгуют на:

  • Московской бирже.
  • Нью-Йоркской бирже.
  • Чикагской товарной бирже.
  • Срочном рынке и отдельной секции MOEX (FORTS).
  • FOREX.

Можно работать и на других фондовых рынках, принцип действий везде одинаков. Основное условие – найти подходящие сделки по комиссиям и спредам. Здесь предпочтительнее торговать исключительно голубыми фишками, так как лишь они имеют достаточную степень ликвидности. На отечественном рынке немного ликвидных активов, поэтому особого выбора не имеется.

Большинство новичков начинают пробовать силы на Форексе, так как он считается самым доступным и понятным. Плюсами Форекса является:

  • 100% ликвидность;
  • минимальные комиссии за сделку, называемые спредом (разницей стоимости покупки и продажи). На фондовых рынках комиссии в несколько раз выше;
  • круглосуточная работа рынка;
  • предоставление огромного кредитного плеча, позволяющего больше заработать (если соблюдаются правила мани менеджмента).

Однако у рынка Форекс имеются и недостатки:

  • Не предусмотрено дробление лота на несколько частей.
  • Нет возможности использовать стакан заявок.
  • Отсутствуют реальные данные объёма торгов.

Преимущества и недостатки скальпинга

Краткосрочная торговля имеет свои преимущества и недостатки:

Преимущества

  • Способствует детальному изучению торговли. Скальпер наблюдает за совершением сделок, зарождением тренда и т. д. Многие профессиональные трейдеры в прошлом занимались скальпингом.
  • Возможность получения быстрой, частой и высокой прибыли.
  • Меньше возможных рисков при грамотном управлении средствами.
  • Большое количество сделок способствует быстрому росту опыта новичка.
  • Для торговли достаточно выделять несколько часов в день.
  • Не нужно углубляться в технический или фундаментальный анализ.
  • Результат виден быстро, понять степень прибыльности стратегии можно уже через несколько дней.
  • Можно не иметь большой начальный депозит. Скальпингом предусмотрены большие кредитные плечи, поэтому даже с небольшим депозитом есть возможность заработать.

Недостатки

  • Не все люди могут заниматься подобной деятельностью.
  • Необходимость отслеживать график занимает много времени.
  • Сильно напрягается нервная система, что оказывает влияние на настроение и жизнь в целом.
  • Комиссии «съедают» значительную часть прибыли.
  • Необходимость иметь продвинутое программное обеспечение, которое предоставит преимущества и удобства.
  • Соблюдение железной дисциплины. Цена ошибочного решения выше по сравнению с другими торговыми стратегиями.
  • Соотношение рисков и прибыли многих сделок 1:1.

Как начать зарабатывать на скальпинге?

Чтобы получать доход при помощи скальпинга, для начала необходимо изучить базовые стратегии и прочесть нужную литературу. Если читать не хочется, можно просмотреть видеоролики на YouTube. Чёткая торговля, основанная на плане или стратегии – практически невыполнимая задача для новичков, но необходимо стремиться к этому. Хотя опытные скальперы действуют не только по плану, но и опираются на собственный торговый опыт, который в полной мере определяет стабильность результата.

Несколько рекомендаций для начинающих трейдеров

Рассмотрим подробнее несколько полезных рекомендаций для начинающих трейдеров.

Рекомендация № 1. Выбор таймфрейма

Эффективней всего использование минутных и пятиминутных таймфреймов, так как на них видна полная картина происходящего. Скальперам следует также ознакомиться с четырёхчасовыми и дневными графиками для того, чтобы понимать направление рынка в целом.

Рекомендация № 2. Установка стоп-лосса и тейк-профита

Следует использовать короткий стоп-лосс. Это очень важно, так как проводится множество сделок, и ждать пока закроется одна из них бессмысленно. Лучше зайти повторно. К тому же нельзя давать расти убыткам. Если не пользоваться стопами, можно стать долгосрочным инвестором вместо скальпера. Тейк-профит нужно ставить немного больше стоп-лосса. Хотя значительная часть трейдеров торгует наоборот: стоп-лосс ставят в 2 раза больше тейк-профита.

При этом процентное соотношение выигрышных сделок должно превышать 66%. У каждого скальпера собственный принцип простановки стоп-лосса, однако всё же рекомендуется изучить базовые принципы оптимального уровня защитной остановки.

Рекомендация № 3. Мани менеджмент

К скальперам очень быстро приходит понимание важности мани менеджмента (принципов управления капиталом). Они пользуются большими кредитными плечами, поэтому ошибки могут обойтись очень дорого. Согласно классическому правилу торговли не нужно рисковать по одной сделке больше чем двумя процентами от суммы депозита. Но при скальпинге используется немного другой принцип.

Нужно держать на торговом счёте только часть своих средств, примерно 5% свободного капитала. Это будет способствовать использованию больших рисков. Даже при убыточной сделке можно опять пополнить счёт и начать заново. Если держать все деньги на счёте есть вероятность слишком больших рисков. Проиграв одну сделку, ставят на кон ещё больше и в результате теряют все деньги. Поэтому торговать частью своего капитала безопаснее.

Рекомендация № 4. Позитивный настрой

Если торговля не идёт, следует свернуть терминал минимум на 30 минут. Нет смысла пытаться заработать, когда не получается ничего.

Рекомендация № 5. Выбор брокера

Услуги брокера сильно влияют на результаты сделок. Необходимо, чтобы брокер обеспечил качественное профессиональное обслуживание с минимальными комиссиями, быстрым исполнением заявок и без частого проскальзывания цены. Кроме того, от брокера зависит надёжность сделок и доступность инструментов.

Рекомендация № 6. Ордера и их виды

На рынках существует несколько типов ордеров. Обычно используются по рынку и лимитные. Каким из них пользоваться скальперу, ответить трудно. Это зависит от конкретной ситуации. Иногда вид ордера может повлиять на открытие позиции в целом. К примеру, если прельститься парой пунктов и использовать лимитный ордер, можно совсем потерять сделку. Открыть позицию на пробой по стоп ордеру тоже бывает не эффективно, так как будет проскальзывание цены, и стоимость входа окажется неудачной.

Рекомендация № 7. Принципы торговли при скальпинге

Скальпером тщательно изучаются любые детали работы на рынке. Он активно использует стакан заявок. От того, с какой точностью он может определить момент входа и выхода в торги зависит успешность любой отдельно взятой сделки.

Рекомендация № 8. Психология при скальпинге

Не каждый человек может проводить целый день, сидя перед монитором и заниматься торговлей. Это довольно трудное занятие, особенно если вместо прибыли наблюдаются убытки, и это продолжается в течение нескольких дней. Нестабильность результатов приводит к быстрому изнашиванию нервной системы скальпера. Необходимо читать литературу по психологии трейдеров.

Кому подходит скальпинг?

Заниматься краткосрочной торговлей может не каждый человек. Скальпинг – довольно выматывающее занятие, отнимающее много времени и нервов. Даже те, у кого получается зарабатывать таким способом приличные деньги, бросают заниматься этим делом, потому что жить так напряжённо долгое время невозможно. Немногие скальпируют более трёх лет. Большинство уцелевших на фондовом рынке по прошествии этого времени становятся долгосрочными инвесторами.

Когда у человека есть свободное время, он хочет работать с графиками и ценами, не азартен и не боится потерять деньги, то он с большой долей вероятности сможет стать хорошим скальпером. Скальпингом не рекомендуют заниматься, если у человека:

  • отсутствует время;
  • лудомания (игровая зависимость) и склонность к азарту;
  • подверженность импульсивности;
  • отсутствует желание учиться и получать новые знания;
  • имеется одно желание: заработать на рынке, при этом он не хочет терять ни копейки.

Источник: vfinansah.com



Поделиться